有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/11-2024/08/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2023年8月10日現在 | 第6期 2024年8月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 168,018,133 | 190,764,187 |
| 社債券 | 17,728,609,210 | 15,977,886,680 |
| 未収入金 | 2,858,700 | 4,793,000 |
| 流動資産合計 | 17,899,486,043 | 16,173,443,867 |
| 資産合計 | 17,899,486,043 | 16,173,443,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,856,000 | 36,520,400 |
| 未払受託者報酬 | 3,048,340 | 2,739,973 |
| 未払委託者報酬 | 26,418,666 | 23,746,102 |
| その他未払費用 | 364,198 | 335,662 |
| 流動負債合計 | 32,687,204 | 63,342,137 |
| 負債合計 | 32,687,204 | 63,342,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,622,700,000 | 16,651,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △755,901,161 | △541,398,270 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 17,866,798,839 | 16,110,101,730 |
| 純資産合計 | 17,866,798,839 | 16,110,101,730 |
| 負債純資産合計 | 17,899,486,043 | 16,173,443,867 |
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