有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2021年8月10日現在 | 第4期 2022年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 340,581,753 | 164,119,972 |
| 社債券 | 21,507,281,280 | 18,427,305,600 |
| 未収入金 | 26,476,500 | 2,851,200 |
| 流動資産合計 | 21,874,339,533 | 18,594,276,772 |
| 資産合計 | 21,874,339,533 | 18,594,276,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 126,975,600 | - |
| 未払解約金 | 44,149,700 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,433,619 | 3,176,425 |
| 未払委託者報酬 | 49,177,704 | 27,528,763 |
| その他未払費用 | 404,439 | 379,830 |
| 流動負債合計 | 224,141,062 | 31,085,018 |
| 負債合計 | 224,141,062 | 31,085,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,162,600,000 | 19,406,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 487,598,471 | △843,608,246 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 21,650,198,471 | 18,563,191,754 |
| 純資産合計 | 21,650,198,471 | 18,563,191,754 |
| 負債純資産合計 | 21,874,339,533 | 18,594,276,772 |
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