有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2020年8月11日現在 | 第3期 2021年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 159,140,641 | 340,581,753 |
| 社債券 | 25,585,290,000 | 21,507,281,280 |
| 未収入金 | 10,001,000 | 26,476,500 |
| 流動資産合計 | 25,754,431,641 | 21,874,339,533 |
| 資産合計 | 25,754,431,641 | 21,874,339,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 126,975,600 |
| 未払解約金 | 19,969,000 | 44,149,700 |
| 未払受託者報酬 | 4,139,334 | 3,433,619 |
| 未払委託者報酬 | 40,750,509 | 49,177,704 |
| その他未払費用 | 445,570 | 404,439 |
| 流動負債合計 | 65,304,413 | 224,141,062 |
| 負債合計 | 65,304,413 | 224,141,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,480,300,000 | 21,162,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,827,228 | 487,598,471 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 25,689,127,228 | 21,650,198,471 |
| 純資産合計 | 25,689,127,228 | 21,650,198,471 |
| 負債純資産合計 | 25,754,431,641 | 21,874,339,533 |
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