有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/14-2025/08/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2024年8月13日現在 | 第7期 2025年8月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 190,764,187 | 161,894,010 |
| 社債券 | 15,977,886,680 | 14,422,342,450 |
| 未収入金 | 4,793,000 | 13,012,250 |
| 流動資産合計 | 16,173,443,867 | 14,597,248,710 |
| 資産合計 | 16,173,443,867 | 14,597,248,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,520,400 | 18,405,400 |
| 未払受託者報酬 | 2,739,973 | 2,442,850 |
| 未払委託者報酬 | 23,746,102 | 21,171,144 |
| その他未払費用 | 335,662 | 293,620 |
| 流動負債合計 | 63,342,137 | 42,313,014 |
| 負債合計 | 63,342,137 | 42,313,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,651,500,000 | 14,987,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △541,398,270 | △432,064,304 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 16,110,101,730 | 14,554,935,696 |
| 純資産合計 | 16,110,101,730 | 14,554,935,696 |
| 負債純資産合計 | 16,173,443,867 | 14,597,248,710 |
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