有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月27日-平成30年11月22日)
| 2018年12月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,069,879,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,291,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,882,588,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,277,571,557 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9258 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
| 2018年12月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,589,213,632 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,239,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,365,974,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,119,106,337 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8815 | 円 |
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