有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月23日-令和2年11月24日)
| 2020年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,736,238,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,408,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,569,830,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,789,896,571 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9931 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
| 2020年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,851,587,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,891,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,664,696,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,478,984,657 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9783 | 円 |
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