有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月25日-令和3年11月22日)
| 2021年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,417,548,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,811,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,246,737,792 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,939,056,679 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5365 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
| 2021年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,814,250,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,073,171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,708,177,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,485,836,486 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5370 | 円 |
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