有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/23-2022/11/22)
| 2022年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,955,555,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,526,066 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,872,029,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,247,349,126 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3118 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
| 2022年12月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,837,635,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 264,811,737 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,572,823,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,320,619,949 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3393 | 円 |
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