有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月26日-平成31年1月10日)
①【純資産の推移】
平成31年1月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成31年1月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成30年 7月26日) | 2,129,800 | - | 1.0000 | - |
| 7月末日 | 12,113,586 | - | 0.9963 | - |
| 8月末日 | 40,600,288 | - | 1.0035 | - |
| 9月末日 | 41,365,022 | - | 1.0011 | - |
| 10月末日 | 40,409,501 | - | 0.9818 | - |
| 11月末日 | 43,125,834 | - | 0.9827 | - |
| 12月末日 | 42,803,651 | - | 0.9744 | - |
| 第1特定期間末 (平成31年1月10日) | 43,104,751 | 43,214,581 | 0.9812 | 0.9837 |
| 平成31年 1月末日 | 43,317,932 | - | 0.9870 | - |
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