有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2019年 1月10日) | 43 | 43 | 0.9812 | 0.9837 |
| 第2特定期間末 | (2019年 7月10日) | 47 | 47 | 1.0269 | 1.0297 |
| 第3特定期間末 | (2020年 1月10日) | 49 | 49 | 1.0343 | 1.0373 |
| 2019年 1月末日 | 43 | ― | 0.9870 | ― | |
| 2月末日 | 43 | ― | 0.9999 | ― | |
| 3月末日 | 44 | ― | 1.0158 | ― | |
| 4月末日 | 46 | ― | 1.0136 | ― | |
| 5月末日 | 46 | ― | 1.0127 | ― | |
| 6月末日 | 47 | ― | 1.0291 | ― | |
| 7月末日 | 47 | ― | 1.0254 | ― | |
| 8月末日 | 48 | ― | 1.0515 | ― | |
| 9月末日 | 52 | ― | 1.0415 | ― | |
| 10月末日 | 52 | ― | 1.0366 | ― | |
| 11月末日 | 49 | ― | 1.0386 | ― | |
| 12月末日 | 49 | ― | 1.0378 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 49 | ― | 1.0438 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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