- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
①【純資産の推移】
2019年7月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
2019年7月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (2018年 7月26日) | 2,129,800 | - | 1.0000 | - |
| 7月末日 | 12,113,586 | - | 0.9963 | - |
| 8月末日 | 40,600,288 | - | 1.0035 | - |
| 9月末日 | 41,365,022 | - | 1.0011 | - |
| 10月末日 | 40,409,501 | - | 0.9818 | - |
| 11月末日 | 43,125,834 | - | 0.9827 | - |
| 12月末日 | 42,803,651 | - | 0.9744 | - |
| 第1特定期間末 (2019年1月10日) | 43,104,751 | 43,214,581 | 0.9812 | 0.9837 |
| 1月末日 | 43,317,932 | - | 0.9870 | - |
| 2月末日 | 43,774,803 | - | 0.9999 | - |
| 3月末日 | 44,459,624 | - | 1.0158 | - |
| 4月末日 | 46,471,096 | - | 1.0136 | - |
| 5月末日 | 46,453,186 | - | 1.0127 | - |
| 6月末日 | 47,263,778 | - | 1.0291 | - |
| 第2特定期間末 (2019年7月10日) | 47,168,554 | 47,297,160 | 1.0269 | 1.0297 |
| 7月末日 | 47,136,669 | - | 1.0254 | - |
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