有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/11-2024/01/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2019年 1月10日) | 43 | 43 | 0.9812 | 0.9837 |
| 第2特定期間末 | (2019年 7月10日) | 47 | 47 | 1.0269 | 1.0297 |
| 第3特定期間末 | (2020年 1月10日) | 49 | 49 | 1.0343 | 1.0373 |
| 第4特定期間末 | (2020年 7月10日) | 39 | 39 | 1.0332 | 1.0362 |
| 第5特定期間末 | (2021年 1月12日) | 50 | 50 | 1.0315 | 1.0345 |
| 第6特定期間末 | (2021年 7月12日) | 89 | 89 | 1.0380 | 1.0410 |
| 第7特定期間末 | (2022年 1月11日) | 76 | 76 | 1.0205 | 1.0235 |
| 第8特定期間末 | (2022年 7月11日) | 108 | 109 | 0.9176 | 0.9206 |
| 第9特定期間末 | (2023年 1月10日) | 105 | 105 | 0.8895 | 0.8925 |
| 第10特定期間末 | (2023年 7月10日) | 100 | 101 | 0.8528 | 0.8558 |
| 第11特定期間末 | (2024年 1月10日) | 96 | 96 | 0.8550 | 0.8580 |
| 2023年 1月末日 | 104 | ― | 0.8849 | ― | |
| 2月末日 | 102 | ― | 0.8688 | ― | |
| 3月末日 | 103 | ― | 0.8735 | ― | |
| 4月末日 | 103 | ― | 0.8755 | ― | |
| 5月末日 | 102 | ― | 0.8631 | ― | |
| 6月末日 | 102 | ― | 0.8695 | ― | |
| 7月末日 | 102 | ― | 0.8622 | ― | |
| 8月末日 | 101 | ― | 0.8583 | ― | |
| 9月末日 | 98 | ― | 0.8302 | ― | |
| 10月末日 | 95 | ― | 0.8062 | ― | |
| 11月末日 | 94 | ― | 0.8407 | ― | |
| 12月末日 | 97 | ― | 0.8637 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 96 | ― | 0.8564 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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