有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2019年 1月10日) | 43 | 43 | 0.9812 | 0.9837 |
| 第2特定期間末 | (2019年 7月10日) | 47 | 47 | 1.0269 | 1.0297 |
| 第3特定期間末 | (2020年 1月10日) | 49 | 49 | 1.0343 | 1.0373 |
| 第4特定期間末 | (2020年 7月10日) | 39 | 39 | 1.0332 | 1.0362 |
| 第5特定期間末 | (2021年 1月12日) | 50 | 50 | 1.0315 | 1.0345 |
| 2020年 1月末日 | 49 | ― | 1.0438 | ― | |
| 2月末日 | 37 | ― | 1.0353 | ― | |
| 3月末日 | 37 | ― | 0.9987 | ― | |
| 4月末日 | 39 | ― | 1.0279 | ― | |
| 5月末日 | 39 | ― | 1.0306 | ― | |
| 6月末日 | 39 | ― | 1.0267 | ― | |
| 7月末日 | 40 | ― | 1.0533 | ― | |
| 8月末日 | 39 | ― | 1.0423 | ― | |
| 9月末日 | 39 | ― | 1.0303 | ― | |
| 10月末日 | 39 | ― | 1.0179 | ― | |
| 11月末日 | 39 | ― | 1.0425 | ― | |
| 12月末日 | 41 | ― | 1.0420 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 60 | ― | 1.0337 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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