有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月1日-平成31年3月6日)

①【純資産の推移】
直近日(平成31年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	11,807	11,807	0.9800	0.9800
(平成31年3月6日)
平成30年8月末日	8,771	-	1.0189	-
9月末日	10,196	-	1.0024	-
10月末日	9,869	-	0.8758	-
11月末日	10,710	-	0.9067	-
12月末日	10,078	-	0.8464	-
平成31年1月末日	10,961	-	0.9137	-
2月末日	11,644	-	0.9667	-
3月末日	11,795	-	0.9909	-

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	151,804	151,804	0.9869	0.9869
(平成31年3月6日)
平成30年8月末日	103,691	-	1.0111	-
9月末日	121,227	-	1.0170	-
10月末日	121,054	-	0.8832	-
11月末日	134,464	-	0.9181	-
12月末日	127,155	-	0.8417	-
平成31年1月末日	136,705	-	0.8984	-
2月末日	148,562	-	0.9674	-
3月末日	153,168	-	0.9919	-