有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/03/07-2025/09/08)

①【純資産の推移】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
直近日(2025年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2019年3月6日)	11,807	11,807	0.9800	0.9800
第2計算期間末 (2019年9月6日)	12,329	12,388	1.0439	1.0489
第3計算期間末 (2020年3月6日)	11,640	11,855	1.0830	1.1030
第4計算期間末 (2020年9月7日)	15,235	15,444	1.4582	1.4782
第5計算期間末 (2021年3月8日)	17,594	17,810	1.6308	1.6508
第6計算期間末 (2021年9月6日)	17,073	17,274	1.7018	1.7218
第7計算期間末 (2022年3月7日)	11,311	11,311	1.2107	1.2107
第8計算期間末 (2022年9月6日)	8,794	8,794	1.0160	1.0160
第9計算期間末 (2023年3月6日)	8,932	8,932	1.0679	1.0679
第10計算期間末 (2023年9月6日)	9,531	9,692	1.1835	1.2035
第11計算期間末 (2024年3月6日)	10,517	10,672	1.3567	1.3767
第12計算期間末 (2024年9月6日)	9,853	9,853	1.3463	1.3463
第13計算期間末 (2025年3月6日)	10,404	10,539	1.5355	1.5555
第14計算期間末 (2025年9月8日)	10,274	10,370	1.5911	1.6061
2024年9月末日	10,558	-	1.4522	-
10月末日	10,721	-	1.4945	-
11月末日	10,919	-	1.5481	-
12月末日	10,658	-	1.5222	-
2025年1月末日	11,027	-	1.6009	-
2月末日	10,645	-	1.5622	-
3月末日	9,775	-	1.4460	-
4月末日	9,893	-	1.4737	-
5月末日	10,564	-	1.5894	-
6月末日	10,892	-	1.6564	-
7月末日	10,519	-	1.6179	-
8月末日	10,533	-	1.6265	-
9月末日	10,518	-	1.6423	-

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
直近日(2025年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2019年3月6日)	151,804	151,804	0.9869	0.9869
第2計算期間末 (2019年9月6日)	160,188	160,188	1.0197	1.0197
第3計算期間末 (2020年3月6日)	153,736	156,634	1.0611	1.0811
第4計算期間末 (2020年9月7日)	199,185	201,958	1.4363	1.4563
第5計算期間末 (2021年3月8日)	222,812	225,522	1.6446	1.6646
第6計算期間末 (2021年9月6日)	224,310	226,887	1.7411	1.7611
第7計算期間末 (2022年3月7日)	154,012	154,012	1.2766	1.2766
第8計算期間末 (2022年9月6日)	137,209	137,209	1.3048	1.3048
第9計算期間末 (2023年3月6日)	133,852	134,337	1.3801	1.3851
第10計算期間末 (2023年9月6日)	156,008	157,827	1.7154	1.7354
第11計算期間末 (2024年3月6日)	176,846	178,555	2.0694	2.0894
第12計算期間末 (2024年9月6日)	166,036	166,036	2.0253	2.0253
第13計算期間末 (2025年3月6日)	193,459	195,034	2.4559	2.4759
第14計算期間末 (2025年9月8日)	196,473	197,980	2.6073	2.6273
2024年9月末日	178,886	-	2.1888	-
10月末日	195,359	-	2.4133	-
11月末日	196,751	-	2.4524	-
12月末日	201,709	-	2.5340	-
2025年1月末日	206,659	-	2.6097	-
2月末日	195,289	-	2.4762	-
3月末日	181,643	-	2.3206	-
4月末日	176,922	-	2.2824	-
5月末日	191,679	-	2.4833	-
6月末日	201,450	-	2.6272	-
7月末日	200,818	-	2.6422	-
8月末日	198,320	-	2.6294	-
9月末日	202,456	-	2.7044	-