有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月7日-令和2年3月6日)

①【純資産の推移】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
直近日(令和2年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成31年3月6日)	11,807	11,807	0.9800	0.9800
第2計算期間末 (令和1年9月6日)	12,329	12,388	1.0439	1.0489
第3計算期間末 (令和2年3月6日)	11,640	11,855	1.0830	1.1030
平成31年3月末日	11,795	-	0.9909	-
4月末日	12,316	-	1.0351	-
令和1年5月末日	11,970	-	1.0092	-
6月末日	12,396	-	1.0504	-
7月末日	12,574	-	1.0627	-
8月末日	12,220	-	1.0344	-
9月末日	11,970	-	1.0107	-
10月末日	12,465	-	1.0469	-
11月末日	13,007	-	1.1044	-
12月末日	12,997	-	1.1296	-
令和2年1月末日	12,969	-	1.1525	-
2月末日	11,738	-	1.0859	-
3月末日	10,534	-	0.9810	-

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
直近日(令和2年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成31年3月6日)	151,804	151,804	0.9869	0.9869
第2計算期間末 (令和1年9月6日)	160,188	160,188	1.0197	1.0197
第3計算期間末 (令和2年3月6日)	153,736	156,634	1.0611	1.0811
平成31年3月末日	153,168	-	0.9919	-
4月末日	161,622	-	1.0431	-
令和1年5月末日	156,283	-	0.9967	-
6月末日	161,216	-	1.0291	-
7月末日	163,799	-	1.0482	-
8月末日	157,165	-	0.9994	-
9月末日	156,330	-	0.9947	-
10月末日	163,829	-	1.0440	-
11月末日	170,689	-	1.1069	-
12月末日	170,667	-	1.1371	-
令和2年1月末日	170,776	-	1.1551	-
2月末日	158,398	-	1.0906	-
3月末日	140,417	-	0.9724	-