有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年3月8日-令和4年9月6日)

①【純資産の推移】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
直近日(2022年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2019年3月6日)	11,807	11,807	0.9800	0.9800
第2計算期間末 (2019年9月6日)	12,329	12,388	1.0439	1.0489
第3計算期間末 (2020年3月6日)	11,640	11,855	1.0830	1.1030
第4計算期間末 (2020年9月7日)	15,235	15,444	1.4582	1.4782
第5計算期間末 (2021年3月8日)	17,594	17,810	1.6308	1.6508
第6計算期間末 (2021年9月6日)	17,073	17,274	1.7018	1.7218
第7計算期間末 (2022年3月7日)	11,311	11,311	1.2107	1.2107
第8計算期間末 (2022年9月6日)	8,794	8,794	1.0160	1.0160
2021年9月末日	16,053	-	1.6204	-
10月末日	16,673	-	1.6969	-
11月末日	16,057	-	1.6425	-
12月末日	15,657	-	1.6127	-
2022年1月末日	13,250	-	1.3859	-
2月末日	12,527	-	1.3406	-
3月末日	12,130	-	1.3244	-
4月末日	9,858	-	1.0980	-
5月末日	9,418	-	1.0545	-
6月末日	8,523	-	0.9648	-
7月末日	9,081	-	1.0397	-
8月末日	8,963	-	1.0342	-
9月末日	7,837	-	0.9140	-

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
直近日(2022年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2019年3月6日)	151,804	151,804	0.9869	0.9869
第2計算期間末 (2019年9月6日)	160,188	160,188	1.0197	1.0197
第3計算期間末 (2020年3月6日)	153,736	156,634	1.0611	1.0811
第4計算期間末 (2020年9月7日)	199,185	201,958	1.4363	1.4563
第5計算期間末 (2021年3月8日)	222,812	225,522	1.6446	1.6646
第6計算期間末 (2021年9月6日)	224,310	226,887	1.7411	1.7611
第7計算期間末 (2022年3月7日)	154,012	154,012	1.2766	1.2766
第8計算期間末 (2022年9月6日)	137,209	137,209	1.3048	1.3048
2021年9月末日	215,775	-	1.6835	-
10月末日	227,439	-	1.7894	-
11月末日	217,669	-	1.7257	-
12月末日	215,082	-	1.7137	-
2022年1月末日	182,312	-	1.4734	-
2月末日	172,632	-	1.4262	-
3月末日	175,303	-	1.4855	-
4月末日	148,414	-	1.2887	-
5月末日	138,632	-	1.2375	-
6月末日	131,333	-	1.2072	-
7月末日	136,797	-	1.2787	-
8月末日	138,354	-	1.3130	-
9月末日	125,376	-	1.2120	-