有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2023/09/01-2024/02/29)
- 【提出】
- 2024年5月24日 15:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2023/09/01-2024/02/29)
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- 2024年2月期(第11期)決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年8月31日 | 2024年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,731,448 | 3,539,129 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,598,946 | 4,434,549 |
| 営業未収入金 | 31,714 | 26,308 |
| 未収入金 | － | 326 |
| 前払費用 | 77,507 | 72,735 |
| 前払金 | － | 167,000 |
| 流動資産計 | 7,439,618 | 8,240,048 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 信託建物 | 66,537,977 | 66,544,768 |
| 減価償却累計額 | -6,044,782 | -6,826,074 |
| 信託建物（純額） | 60,493,194 | 59,718,694 |
| 信託構築物 | 2,365,053 | 2,365,053 |
| 減価償却累計額 | -505,896 | -570,904 |
| 信託構築物（純額） | 1,859,157 | 1,794,148 |
| 信託機械及び装置 | 1,857,632 | 1,857,632 |
| 減価償却累計額 | -277,377 | -313,013 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,580,254 | 1,544,619 |
| 信託工具 | 5,543 | 9,203 |
| 減価償却累計額 | -2,457 | -3,039 |
| 信託工具 | 3,085 | 6,163 |
| 信託土地 | 63,677,308 | 63,677,308 |
| 有形固定資産合計 | 127,613,001 | 126,740,934 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 225 | － |
| 無形固定資産合計 | 225 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 11,233 | 11,233 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 195,171 | 163,315 |
| 繰延税金資産 | 25 | 17 |
| 投資その他の資産合計 | 216,429 | 184,566 |
| 固定資産計 | 127,829,656 | 126,925,501 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 17,523 | 15,396 |
| 繰延資産計 | 17,523 | 15,396 |
| 資産の部合計 | 135,286,798 | 135,180,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 51,815 | 45,254 |
| 未払金 | 13,412 | － |
| 未払費用 | 521,091 | 534,237 |
| １年内返済予定の長期借入金 | － | 9,070,000 |
| １年内償還予定の投資法人債 | － | 1,500,000 |
| 未払法人税等 | 1,080 | 919 |
| 未払消費税等 | 107,204 | 236,827 |
| 前受金 | 675,868 | 677,741 |
| その他 | 3,878 | 13,365 |
| 流動負債計 | 1,374,351 | 12,078,345 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 3,500,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 53,920,000 | 44,850,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,923,191 | 1,928,914 |
| デリバティブ債務 | 20,048 | 14,561 |
| その他 | 3,552 | 1,932 |
| 固定負債計 | 59,366,792 | 48,795,408 |
| 負債の部合計 | 60,741,143 | 60,873,753 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 74,666,554 | 74,666,554 |
| 出資総額控除額 | | |
| 一時差異等調整引当額 | － | -19,557 |
| その他の出資総額控除額 | -1,744,389 | -2,007,405 |
| 出資総額控除額合計 | -1,744,389 | -2,026,963 |
| 出資総額（純額） | 72,922,165 | 72,639,591 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,643,538 | 1,682,162 |
| 剰余金合計 | 1,643,538 | 1,682,162 |
| 投資主資本合計 | 74,565,703 | 74,321,754 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -20,048 | -14,561 |
| その他の包括利益累計額合計 | -20,048 | -14,561 |
| 純資産の部合計 | 74,545,654 | 74,307,192 |
| 負債・純資産合計 | 135,286,798 | 135,180,946 |
