キャッシュ・フローの状況
2024年10月15日 16:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 18億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -61億900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億7900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 1月期 個別 | 通期 | -1,481 | -54,207 | 57,436 | -55,688 | -6 | 1,748 |
| 2019年 7月期 個別 | 通期 | 3,739 | -5,072 | 1,975 | -1,333 | - | 2,389 |
| 2020年 1月期 個別 | 通期 | 1,642 | -17 | -1,477 | 1,625 | - | 2,537 |
| 2020年 7月期 個別 | 通期 | 234 | -25,479 | 25,807 | -25,245 | - | 3,099 |
| 2021年 1月期 個別 | 通期 | 3,028 | -14,203 | 12,700 | -11,175 | - | 4,624 |
| 2021年 7月期 個別 | 通期 | 2,459 | -13,386 | 10,844 | -10,927 | - | 4,542 |
| 2022年 1月期 個別 | 通期 | 2,881 | -26 | -1,928 | 2,855 | - | 5,468 |
| 2022年 7月期 個別 | 通期 | 1,881 | -23 | -1,682 | 1,858 | -1 | 5,645 |
| 2023年 2月期 個別 | 通期 | 2,651 | -15,388 | 13,479 | -12,737 | - | 6,386 |
| 2023年 8月期 個別 | 通期 | 2,830 | -6,655 | 2,846 | -3,825 | - | 5,407 |
| 2024年 2月期 個別 | 通期 | 2,728 | -185 | -1,906 | 2,543 | - | 6,045 |
| 2024年 8月期 個別 | 通期 | 1,779 | -6,109 | 1,874 | -4,330 | - | 3,589 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
- 2019年1月（個）資金投入
- -542億734万
- 2019年7月（個）投入-90.64%
- -50億7186万
- 2020年1月（個）投入-99.66%
- -1701万
- 2020年7月（個）投入+999.99%
- -254億7925万
- 2021年1月（個）投入-44.26%
- -142億254万
- 2021年7月（個）投入-5.75%
- -133億8589万
- 2022年1月（個）投入-99.81%
- -2590万
- 2022年7月（個）投入-10.96%
- -2306万
- 2023年2月（個）投入+999.99%
- -153億8809万
- 2023年8月（個）投入-56.75%
- -66億5499万
- 2024年2月（個）投入-97.22%
- -1億8482万
- 2024年8月（個）投入+999.99%
- -61億900万
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2019年1月（個）
- -556億8843万
- 2019年7月（個）
- -13億3283万
- 2020年1月（個） プラ転
- 16億2492万
- 2020年7月（個） マイ転
- -252億4517万
- 2021年1月（個）
- -111億7495万
- 2021年7月（個）
- -109億2671万
- 2022年1月（個） プラ転
- 28億5515万
- 2022年7月（個） -34.94%
- 18億5763万
- 2023年2月（個） マイ転
- -127億3703万
- 2023年8月（個）
- -38億2537万
- 2024年2月（個） プラ転
- 25億4348万
- 2024年8月（個） マイ転
- -43億3000万
設備投資#5*
- 2019年1月（個）
- -557万
- 2019年7月
- -
- 2020年1月
- -
- 2020年7月
- -
- 2021年1月
- -
- 2021年7月
- -
- 2022年1月
- -
- 2022年7月（個）減少-90.95%
- -50万
- 2023年2月
- -
- 2023年8月
- -
- 2024年2月
- -
- 2024年8月
- -
現金等#6
- 2019年1月（個）
- 17億4767万
- 2019年7月（個） +36.72%
- 23億8942万
- 2020年1月（個） +6.19%
- 25億3724万
- 2020年7月（個） +22.14%
- 30億9896万
- 2021年1月（個） +49.22%
- 46億2438万
- 2021年7月（個） -1.79%
- 45億4159万
- 2022年1月（個） +20.41%
- 54億6848万
- 2022年7月（個） +3.22%
- 56億4452万
- 2023年2月（個） +13.14%
- 63億8640万
- 2023年8月（個） -15.33%
- 54億720万
- 2024年2月（個） +11.79%
- 60億4476万
- 2024年8月（個） -40.63%
- 35億8874万
営業CFマージン
- 2019年1月（個）
- -113.92%
- 2019年7月（個）
- 217.63%
- 2020年1月（個）
- 93.31%
- 2020年7月（個）
- 9.75%
- 2021年1月（個）
- 116.18%
- 2021年7月（個）
- 80.37%
- 2022年1月（個）
- 90.65%
- 2022年7月（個）
- 59.1%
- 2023年2月（個）
- 65.82%
- 2023年8月（個）
- 76.69%
- 2024年2月（個）
- 73.18%
- 2024年8月（個）
- 48.29%