有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2023/09/01-2024/02/29)
②【分配の推移】
| 分配総額 (百万円) | 1口当たり 分配金 (円) | ||||||
| うち利益 分配金総額 (百万円) | うち利益 超過分配金総額(百万円) | うち1口当たり利益分配金 (円) | うち1口当たり利益超過分配金(円) | ||||
| 第6期 | 自 2021年2月 1日 至 2021年7月31日 | 1,495 | 1,352 | 142 | 2,492 | 2,254 | 238 |
| 第7期 | 自 2021年8月 1日 至 2022年1月31日 | 1,653 | 1,413 | 239 | 2,755 | 2,356 | 399 |
| 第8期 | 自 2022年2月 1日 至 2022年7月31日 | 1,629 | 1,389 | 239 | 2,715 | 2,316 | 399 |
| 第9期 | 自 2022年8月 1日 至 2023年2月28日 | 2,184 | 1,806 | 377 | 3,239 | 2,679 | 560 |
| 第10期 | 自 2023年3月 1日 至 2023年8月31日 | 1,905 | 1,623 | 282 | 2,826 | 2,407 | 419 |
| 第11期 | 自 2023年9月 1日 至 2024年2月29日 | 1,926 | 1,661 | 264 | 2,856 | 2,464 | 392 |
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