有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2023/09/01-2024/02/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】
本投資法人は、金融商品取引法第2条第2項第1号において有価証券とされる不動産の信託受益権を保有していますが、参照の便宜上、当該信託受益権に係る信託不動産につき、後記「③その他投資資産の主要なもの」に含めて記載しています。
2024年2月末日現在において本投資法人が保有する投資有価証券の主要銘柄は以下のとおりです。

資産の種類	銘柄名	帳簿価額 (百万円)	評価額 (百万円) (注1)	評価損益 (百万円)	対総資産 比率(%) (注2)	備考
匿名組合出資持分	合同会社CCF2号 (注3)	11	11	-	0.0	-
合計		11	11	-	0.0	-

(注1)評価額には、帳簿価額を記載しています。
(注2)「対総資産比率」については、小数第2位を四捨五入しています。
(注3) 運用資産は、「T&Bメンテナンスセンター松江」を信託財産とする信託受益権でしたが、2023年12月15日付で当該信託受益権は譲渡されており、匿名組合契約は終了しています。匿名組合出資持分の出資金と最終損益は、営業者である合同会社CCF2号から本投資法人に対し、後日支払われる予定です。