訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2019年8月1日 至 2020年1月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本 合計
	出資総額	出資総額控除額	出資総額 (純額)	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	35,498,833	△97,500	35,401,333	732,274	732,274	36,133,608	36,133,608
当期変動額
利益超過分配		△93,214	△93,214			△93,214	△93,214
剰余金の配当				△732,143	△732,143	△732,143	△732,143
当期純利益				759,350	759,350	759,350	759,350
当期変動額合計	-	△93,214	△93,214	27,207	27,207	△66,006	△66,006
当期末残高	※1 35,498,833	△190,714	35,308,119	759,482	759,482	36,067,601	36,067,601

当期(自 2020年2月1日 至 2020年7月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額
	出資総額	出資総額控除額			出資総額 (純額)
		一時差異等 調整引当額	その他の 出資総額控除額	出資総額 控除額合計
当期首残高	35,498,833	-	△190,714	△190,714	35,308,119
当期変動額
新投資口の発行	14,469,610				14,469,610
一時差異等調整引当額 による利益超過分配		△7,142		△7,142	△7,142
その他の利益超過分配			△88,928	△88,928	△88,928
剰余金の配当
当期純利益
当期変動額合計	14,469,610	△7,142	△88,928	△96,071	14,373,538
当期末残高	※1 49,968,443	△7,142	△279,642	△286,785	49,681,657

	投資主資本			純資産合計
	剰余金		投資主資本 合計
	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	759,482	759,482	36,067,601	36,067,601
当期変動額
新投資口の発行			14,469,610	14,469,610
一時差異等調整引当額 による利益超過分配			△7,142	△7,142
その他の利益超過分配			△88,928	△88,928
剰余金の配当	△759,286	△759,286	△759,286	△759,286
当期純利益	1,046,187	1,046,187	1,046,187	1,046,187
当期変動額合計	286,901	286,901	14,660,439	14,660,439
当期末残高	1,046,383	1,046,383	50,728,041	50,728,041