有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2023/09/01-2024/02/29)

(1)【投資状況】
本投資法人の2024年2月末日現在における投資状況の概要は、以下のとおりです。

資産の種類	用途 (注1)	エリア	第10期 2023年8月31日現在		第11期 2024年2月29日現在
			保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率(%) (注3)	保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率(%) (注3)
信託不動産	物流不動産	関東エリア・ 関西エリア	127,613	94.3	126,740	93.8
		その他エリア(注4)	-	-	-	-
	小計		127,613	94.3	126,740	93.8
	その他不動産 (注5)	関東エリア・ 関西エリア	-	-	-	-
		その他エリア(注4)	-	-	-	-
	小計		-	-	-	-
投資有価証券(注6)			11	0.0	11	0.0
預金・その他の資産			7,662	5.7	8,428	6.2
資産総額			135,286	100.0	135,180	100.0

(注1)「用途」は、本投資法人の各保有資産について、本投資法人の投資方針において定められる用途の分類に応じて記載しています。以下同じです。
(注2)「保有総額」は、決算日現在の貸借対照表計上額(信託不動産については、減価償却後の帳簿価額の合計額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)「対総資産比率」は、資産総額に対する当該不動産等の貸借対照表計上額の比率を表しており、小数第2位を四捨五入して記載しています。以下同じです。
(注4)「その他エリア」とは、関東エリア及び関西エリア以外のエリアをいいます。以下同じです。
(注5)「その他不動産」とは、物流不動産以外の工場、データセンター、通信施設、研究施設、供給処理施設、再生可能エネルギー関連施設等、主として事業活動の拠点又は基盤の用に供され、又は供されることが可能なものをいいます。
(注6) 合同会社CCF2号を営業者とする匿名組合出資持分です。
(注7) 金額は切捨て、比率は四捨五入表記のため、各数値の合計は上記表中の合計とは必ずしも一致しません。以下、別段の記載のない限り同じです。

	第10期 2023年8月31日現在		第11期 2024年2月29日現在
	金額 (百万円)	対総資産比率(%) (注2)	金額 (百万円)	対総資産比率(%) (注2)
負債総額(注1)	60,741	44.9	60,873	45.0
純資産総額(注1)	74,545	55.1	74,307	55.0
資産総額(注1)	135,286	100.0	135,180	100.0

(注1)「負債総額」、「純資産総額」及び「資産総額」は、決算日時点の貸借対照表計上額を記載しています。
(注2)「対総資産比率」については、小数第2位を四捨五入しています。