純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2019年8月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	56	226,544

2019/11/15 9:12

#2 投資リスク（連結）

・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
《リスク管理体制》

2019/11/15 9:12

#3 投資制限（連結）

(ⅳ) デリバティブの直接利用は行いません。
(ⅴ) 組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ⅵ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2019/11/15 9:12

#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

2019/11/15 9:12

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

		(2019年8月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,935,668	1.81
合計(純資産総額)		382,687,756	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

		(2019年8月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,746,327	1.15
合計(純資産総額)		673,024,620	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/11/15 9:12

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法

2019/11/15 9:12

#7 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、計算期間末日の前営業日の基準価額で評価しております。

項目		第1期2019年 2月18日現在	第2期2019年 8月16日現在
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	13,680,378円	26,029,698円
3.	1口当たり純資産額	0.9585円	0.9352円
	(10,000口当たり純資産額)	(9,585円)	(9,352円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/11/15 9:12

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>2019年 8月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2019/11/15 9:12

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

	2019年 8月30日現在
Ⅱ 負債総額	212,813円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	382,687,756円
Ⅳ 発行済口数	402,866,781口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9499円
(1万口当たり純資産額)	(9,499円)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

	2019年 8月30日現在
Ⅱ 負債総額	331,437円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	673,024,620円
Ⅳ 発行済口数	751,422,265口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8957円
(1万口当たり純資産額)	(8,957円)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

	2019年 8月30日現在
Ⅱ 負債総額	253,066円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	486,678,167円
Ⅳ 発行済口数	583,297,193口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8344円
(1万口当たり純資産額)	(8,344円)

2019/11/15 9:12

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	636,152	471,603
純資産の部
株主資本

2019/11/15 9:12

#11 資産の評価（連結）

(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(基準価額は便宜上1万口当たりで表示される場合があります。)

2019/11/15 9:12

#12 運用体制（連結）

コンプライアンス・オフィサーがファンドに係る意思決定を監督します。
<受託会社に対する管理体制>受託会社(再信託先を含む)に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行い業務遂行状況を確認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報告書を受け取っています。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。

2019/11/15 9:12