有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月19日-令和1年8月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

イ.評価額上位銘柄明細 (2019年8月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-A	38,642.4425	9,540	368,648,901	9,698	374,754,407	97.93
2	日本	投資信託受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,007,963	0.9898	997,681	0.9898	997,681	0.26

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ロ.種類別投資比率 (2019年8月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.19
合計	98.19

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

イ.評価額上位銘柄明細 (2019年8月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-B	76,565.308	8,535.07	653,490,812	8,676	664,280,612	98.70
2	日本	投資信託受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,007,963	0.9898	997,681	0.9898	997,681	0.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ロ.種類別投資比率 (2019年8月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
合計	98.85

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

イ.評価額上位銘柄明細 (2019年8月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-C	61,364.6101	7,708.19	473,010,542	7,824	480,116,709	98.65
2	日本	投資信託受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,007,963	0.9898	997,681	0.9898	997,681	0.20

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ロ.種類別投資比率 (2019年8月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
合計	98.86

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。