有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月17日-令和4年2月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

イ.評価額上位銘柄明細

(2022年2月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-A	18,174.6968	11,446	208,027,579	11,307	205,501,296	96.87
2	日本	投資信託受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,007,963	0.9853	993,145	0.9852	993,045	0.47

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2022年2月28日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.34
合計	97.34

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

イ.評価額上位銘柄明細

(2022年2月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-B	50,704.5367	8,034	407,360,247	7,936	402,391,203	97.58
2	日本	投資信託受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,007,963	0.9853	993,145	0.9852	993,045	0.24

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2022年2月28日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.82
合計	97.82

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

イ.評価額上位銘柄明細

(2022年2月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-C	105,606.5463	5,940	627,302,885	5,868	619,699,213	97.31
2	日本	投資信託受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,007,963	0.9853	993,145	0.9852	993,045	0.16

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2022年2月28日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.47
合計	97.47

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。