有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月17日-令和3年8月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

イ.評価額上位銘柄明細

(2021年 8月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-A	19,337.1368	11,158.17	215,767,187	11,208	216,730,629	92.16
2	日本	投資信託受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,007,963	0.9863	994,153	0.9861	993,952	0.42

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2021年 8月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.58
合計	92.58

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

イ.評価額上位銘柄明細

(2021年 8月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-B	59,041.9752	8,193	483,730,902	8,231	485,974,497	97.98
2	日本	投資信託受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,007,963	0.9863	994,153	0.9861	993,952	0.20

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2021年 8月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.18
合計	98.18

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

イ.評価額上位銘柄明細

(2021年 8月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-C	98,746.63	6,258.72	618,028,212	6,288	620,918,809	97.74
2	日本	投資信託受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,007,963	0.9863	994,153	0.9861	993,952	0.16

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2021年 8月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.90
合計	97.90

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。