有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/17-2023/02/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

イ.評価額上位銘柄明細

(2023年2月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-A	14,715.4928	10,544	155,160,156	10,317	151,819,739	96.21
2	日本	投資信託受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,007,963	0.9834	991,230	0.9834	991,230	0.63

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2023年2月28日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.84
合計	96.84

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

イ.評価額上位銘柄明細

(2023年2月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-B	44,533.2894	6,777	301,802,102	6,631	295,300,242	97.60
2	日本	投資信託受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,007,963	0.9834	991,230	0.9834	991,230	0.33

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2023年2月28日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.93
合計	97.93

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

イ.評価額上位銘柄明細

(2023年2月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-C	317,691.215	4,654	1,478,534,914	4,554	1,446,765,793	97.75
2	日本	投資信託受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,007,963	0.9834	991,230	0.9834	991,230	0.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2023年2月28日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.81
合計	97.81

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。