有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月17日-平成31年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

イ.評価額上位銘柄明細 (2019年2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-A	32,525.4083	9,691.82	315,230,621	9,640	313,544,936	96.85
2	日本	投資信託受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,007,963	0.9909	998,790	0.9909	998,790	0.31

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率 (2019年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.16
合計	97.16

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

イ.評価額上位銘柄明細 (2019年2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-B	40,020.8372	9,137.63	365,695,710	9,088	363,709,368	96.99
2	日本	投資信託受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,007,963	0.9909	998,790	0.9909	998,790	0.27

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ロ.種類別投資比率 (2019年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.26
合計	97.26

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

イ.評価額上位銘柄明細 (2019年2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	CS Universal Trust Ⅲ-C	30,424.1858	8,601.03	261,679,612	8,557	260,339,757	96.84
2	日本	投資信託受益証券	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	1,007,963	0.9909	998,790	0.9909	998,790	0.37

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ロ.種類別投資比率 (2019年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.21
合計	97.21

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。