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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月17日-令和1年5月15日)

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【提出】: 2019/08/09 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドボンド・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル債券マザーファンド	2,111,819,636	1.0210	2,156,294,702	1.0296	2,174,329,497	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)グローバル債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	6,000,000	8,696.68	521,800,953	8,712.07	522,724,696	2.9	2024/6/15	5.16
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	12,666.69	380,000,727	13,668.65	410,059,773	3.75	2024/9/1	4.04
3	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	4,500,000	8,428.36	379,276,609	8,418.90	378,850,551	2.3	2024/9/8	3.73
4	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	3,000,000	10,695.46	320,863,883	10,893.41	326,802,573	2.375	2022/7/21	3.22
5	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,500,000	12,892.92	322,323,248	13,043.96	326,099,002	0.8	2025/6/22	3.21
6	アメリカ	特殊債券	DEVELOPMENT BK OF JAPAN	3,000,000	10,429.86	312,896,045	10,766.60	322,998,124	2	2021/10/19	3.18
7	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3,800,000	8,375.62	318,273,791	8,358.11	317,608,304	2.625	2028/5/1	3.13
8	スウェーデン	特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	25,000,000	1,160.36	290,090,395	1,179.39	294,848,785	0.375	2024/4/11	2.91
9	スウェーデン	特殊債券	KOMMUNINVEST I SVERIGE	25,000,000	1,176.04	294,012,145	1,178.70	294,677,390	0.375	2024/3/27	2.90
10	イギリス	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	2,000,000	13,380.58	267,611,646	13,923.31	278,466,230	1.375	2025/3/7	2.74
11	イギリス	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	2,000,000	13,594.58	271,891,750	13,913.75	278,275,032	1.375	2025/9/8	2.74
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	13,138.20	262,764,078	13,818.57	276,371,492	4.5	2023/5/1	2.72
13	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	31,000,000	819.86	254,157,115	860.47	266,746,013	10.5	2026/12/21	2.63
14	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000	7,983.93	239,518,080	8,087.52	242,625,600	2.125	2026/6/1	2.39
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,900,000	12,626.02	239,894,460	12,709.21	241,475,169	0.25	2026/11/25	2.38
16	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	47,000,000	497.44	233,797,636	508.32	238,911,988	5.75	2026/3/5	2.35
17	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1,700,000	12,589.63	214,023,715	12,833.58	218,170,920	0.5	2024/10/22	2.15
18	イギリス	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	1,500,000	14,049.77	210,746,629	14,029.69	210,445,492	1.625	2025/8/26	2.07
19	スウェーデン	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	15,000,000	1,277.72	191,659,467	1,278.89	191,834,580	1.75	2026/11/12	1.89
20	オーストラリア	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2,000,000	7,660.60	153,212,179	8,457.89	169,157,856	3.5	2027/7/19	1.66
21	スウェーデン	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	13,000,000	1,206.05	156,787,614	1,236.39	160,730,861	1.25	2025/5/12	1.58
22	フランス	特殊債券	AGENCE FRANCAISE DEVELOP	1,300,000	12,183.95	158,391,451	12,224.04	158,912,634	0.25	2029/6/29	1.56
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000	16,456.42	148,107,804	17,252.57	155,273,203	5.9	2026/7/30	1.53
24	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000	7,326.16	146,523,272	7,329.24	146,584,815	3	2020/4/15	1.44
25	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1,000,000	13,416.89	134,168,932	14,457.21	144,572,130	1.7	2050/6/22	1.42
26	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1,000,000	13,183.35	131,833,537	13,312.78	133,127,889	1	2026/6/22	1.31
27	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,000,000	1,260.79	126,079,170	1,300.63	130,063,885	1.75	2025/3/13	1.28
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	12,178.32	121,783,233	12,312.69	123,126,948	1	2022/7/15	1.21
29	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000	2,902.17	101,576,137	2,907.21	101,752,598	2	2021/4/25	1.00
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000	11,528.75	57,643,793	12,563.79	62,818,996	1.85	2024/5/15	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	35.28
地方債証券	3.73
特殊債券	32.81
合計	71.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月17日-令和1年5月15日)

開示資料

決算