有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/16-2024/05/15)

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【提出】: 2024/08/09 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドボンド・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル債券マザーファンド	1,565,940,573	0.9572	1,498,918,317	0.9571	1,498,761,722	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)グローバル債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,050,000	17,251.90	181,145,024	17,126.90	179,832,502	2.8	2026/5/31	11.99
2	オーストラリア	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	1,200,000	10,243.11	122,917,320	10,297.68	123,572,160	3.5	2027/7/19	8.24
3	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	1,300,000	9,191.30	119,486,900	9,428.84	122,574,920	2.4	2029/11/21	8.17
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	560,000	16,911.77	94,705,916	17,920.59	100,355,341	4.4	2033/5/1	6.69
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000	9,723.46	97,234,644	9,751.34	97,513,465	2.5	2030/5/21	6.50
6	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,000,000	776.37	93,164,596	775.83	93,100,785	7.75	2031/5/29	6.21
7	スウェーデン	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	5,000,000	1,449.95	72,497,890	1,485.83	74,291,980	1.25	2025/5/12	4.95
8	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	400,000	15,861.23	63,444,944	16,100.58	64,402,351	4.625	2028/7/19	4.29
9	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	600,000	10,031.33	60,188,001	10,100.26	60,601,590	3.1	2028/2/22	4.04
10	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	360,000	15,942.24	57,392,094	15,712.61	56,565,408	0.9	2029/6/22	3.77
11	イギリス	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	300,000	17,499.68	52,499,060	18,251.35	54,754,056	0.25	2026/12/15	3.65
12	ドイツ	特殊債券	KFW	300,000	13,276.30	39,828,909	14,069.02	42,207,063	0.125	2032/1/9	2.81
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	210,000	17,074.45	35,856,358	17,038.26	35,780,361	3.85	2034/7/1	2.38
14	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	150,000	20,553.98	30,830,984	20,598.76	30,898,153	4.5	2028/6/7	2.06
15	ドイツ	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	200,000	14,537.75	29,075,517	14,766.09	29,532,192	0	2029/11/27	1.97
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	160,000	16,701.58	26,722,538	17,558.62	28,093,802	3.55	2033/10/31	1.87
17	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	140,000	16,243.82	22,741,355	17,076.17	23,906,651	3.15	2033/4/30	1.59
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	11,233.37	22,466,749	11,234.63	22,469,265	2	2041/11/15	1.49
19	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	200,000	10,445.80	20,891,600	11,093.40	22,186,811	2.75	2033/6/1	1.48
20	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	180,000	11,312.24	20,362,037	11,531.17	20,756,122	3.25	2033/12/1	1.38
21	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	250,000	8,033.66	20,084,168	7,977.92	19,944,800	1.75	2034/3/20	1.33
22	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,200,000	1,472.12	17,665,495	1,480.49	17,765,995	1.75	2025/3/13	1.18
23	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	190,000	8,950.19	17,005,371	9,019.49	17,137,036	0.5	2026/5/15	1.14
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	90,000	15,409.56	13,868,610	15,738.29	14,164,468	4	2034/2/15	0.94
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY	80,000	18,742.54	14,994,034	17,566.42	14,053,142	3.75	2053/10/22	0.93
26	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第80回	15,000,000	101.89	15,283,500	92.55	13,883,250	1.8	2053/9/20	0.92
27	オーストラリア	特殊債券	CPPIB CAPITAL INC	100,000	10,679.34	10,679,348	10,705.31	10,705,312	5.2	2034/3/4	0.71
28	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	50,000	17,265.39	8,632,699	17,194.01	8,597,006	3	2033/6/22	0.57
29	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第77回	7,000,000	96.59	6,761,510	88.64	6,204,940	1.6	2052/12/20	0.41
30	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	120,000	3,825.39	4,590,472	3,837.77	4,605,326	3.75	2027/5/25	0.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	53.90
地方債証券	3.65
特殊債券	36.55
合計	94.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/16-2024/05/15)

開示資料

決算