- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/16-2026/05/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドボンド・ファンド
(参考)グローバル債券マザーファンド
野村ワールドボンド・ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル債券マザーファンド | 827,254,274 | 0.9622 | 795,984,063 | 0.9714 | 803,594,801 | 99.78 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.78 |
| 合 計 | 99.78 |
(参考)グローバル債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 13,000,000 | 9,279.84 | 1,206,379,328 | 9,278.36 | 1,206,187,674 | 4.5 | 2027/4/15 | 16.65 |
| 2 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5,100,000 | 19,274.78 | 983,014,270 | 19,150.36 | 976,668,461 | 4.1 | 2029/2/1 | 13.48 |
| 3 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3,700,000 | 18,476.75 | 683,639,797 | 18,462.25 | 683,103,529 | 3.15 | 2035/4/30 | 9.43 |
| 4 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 5,600,000 | 11,176.05 | 625,859,205 | 11,292.35 | 632,371,622 | 2.75 | 2031/3/1 | 8.73 |
| 5 | イギリス | 国債証券 | UNITED KINGDOM GILT | 2,700,000 | 21,649.58 | 584,538,803 | 21,264.58 | 574,143,733 | 4.5 | 2035/3/7 | 7.92 |
| 6 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 3,200,000 | 11,322.53 | 362,321,232 | 11,320.10 | 362,243,281 | 2.75 | 2030/9/1 | 5.00 |
| 7 | イギリス | 国債証券 | UNITED KINGDOM GILT | 1,900,000 | 18,325.70 | 348,188,315 | 18,330.46 | 348,278,819 | 0.375 | 2030/10/22 | 4.81 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,900,000 | 11,406.94 | 330,801,430 | 11,373.95 | 329,844,828 | 2 | 2041/11/15 | 4.55 |
| 9 | イギリス | 国債証券 | UNITED KINGDOM GILT | 1,400,000 | 21,831.41 | 305,639,872 | 21,628.02 | 302,792,301 | 4.375 | 2030/3/7 | 4.18 |
| 10 | ドイツ | 特殊債券 | LANDWIRTSCH. RENTENBANK | 1,700,000 | 16,782.51 | 285,302,768 | 16,896.50 | 287,240,602 | 0 | 2029/11/27 | 3.96 |
| 11 | オーストラリア | 特殊債券 | NEW S WALES TREASURY CRP | 2,100,000 | 8,846.37 | 185,773,839 | 8,779.21 | 184,363,498 | 1.75 | 2034/3/20 | 2.54 |
| 12 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 8,800,000 | 1,624.30 | 142,939,227 | 1,629.58 | 143,403,341 | 0.75 | 2028/5/12 | 1.98 |
| 13 | オーストラリア | 特殊債券 | KOMMUNALBANKEN AS | 1,000,000 | 10,347.19 | 103,471,900 | 10,299.21 | 102,992,192 | 2.4 | 2029/11/21 | 1.42 |
| 14 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 1,100,000 | 9,472.62 | 104,198,898 | 9,303.29 | 102,336,221 | 4.5 | 2035/5/15 | 1.41 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | メキシコ合衆国 第6回円貨社債(2024) | 100,000,000 | 99.11 | 99,111,000 | 99.30 | 99,308,000 | 1.43 | 2027/8/27 | 1.37 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | ポーランド共和国 第19回円貨債券(2024) | 100,000,000 | 99.37 | 99,375,000 | 99.29 | 99,295,000 | 1.29 | 2027/11/26 | 1.37 |
| 17 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 1,000,000 | 8,812.29 | 88,122,942 | 9,066.86 | 90,668,616 | 4.25 | 2036/5/15 | 1.25 |
| 18 | イギリス | 国債証券 | UNITED KINGDOM GILT | 400,000 | 21,681.34 | 86,725,364 | 21,441.00 | 85,764,030 | 4.25 | 2032/6/7 | 1.18 |
| 19 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 850,000 | 9,095.47 | 77,311,511 | 9,352.30 | 79,494,581 | 2.75 | 2055/12/1 | 1.09 |
| 20 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 4,400,000 | 1,557.36 | 68,524,078 | 1,562.10 | 68,732,576 | 2 | 2028/4/26 | 0.94 |
| 21 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 600,000 | 8,735.17 | 52,411,036 | 9,103.51 | 54,621,105 | 5 | 2054/5/15 | 0.75 |
| 22 | オーストラリア | 特殊債券 | CPPIB CAPITAL INC | 100,000 | 11,466.58 | 11,466,583 | 11,243.12 | 11,243,128 | 5.2 | 2034/3/4 | 0.15 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 86.17 |
| 特殊債券 | 8.09 |
| 合 計 | 94.26 |
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