有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/08/13 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドボンド・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル債券マザーファンド	5,230,344,474	1.0492	5,488,199,931	1.0480	5,481,401,008	99.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69
合計	99.69

(参考)グローバル債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	13,605.89	476,206,442	13,451.29	470,795,168	1.45	2022/9/15	6.24
2	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	14,000,000	3,130.83	438,317,391	3,044.85	426,279,194	2.25	2024/10/25	5.65
3	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	28,000,000	1,410.45	394,926,808	1,366.58	382,643,696	3	2024/3/14	5.07
4	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第361回	330,000,000	99.76	329,237,200	100.56	331,867,800	0.1	2030/12/20	4.40
5	スウェーデン	特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	25,000,000	1,307.35	326,837,515	1,305.76	326,441,444	0.375	2024/4/11	4.33
6	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	3,500,000	9,507.22	332,752,821	9,311.68	325,908,864	2.3	2024/9/8	4.32
7	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	14,860.64	297,212,904	14,554.06	291,081,276	2.75	2024/10/31	3.86
8	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	3,000,000	9,359.85	280,795,755	9,189.22	275,676,762	1.8	2024/12/15	3.65
9	アメリカ	特殊債券	DEVELOPMENT BK OF JAPAN	2,100,000	11,505.29	241,611,218	11,342.52	238,192,969	2.5	2022/10/18	3.16
10	フランス	特殊債券	BPIFRANCE FINANCEMENT SA	1,700,000	13,356.68	227,063,658	13,091.55	222,556,385	0.05	2029/9/26	2.95
11	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,500,000	9,161.48	229,037,160	8,756.19	218,904,832	2.4	2029/11/21	2.90
12	オーストラリア	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2,000,000	9,724.73	194,494,799	9,315.67	186,313,480	3.5	2027/7/19	2.47
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,300,000	14,048.65	182,632,513	13,909.97	180,829,736	1.75	2024/7/1	2.40
14	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF ALBERTA	1,800,000	10,025.80	180,464,562	9,621.21	173,181,952	2.9	2028/12/1	2.29
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000	17,764.37	177,643,789	17,254.48	172,544,801	5.9	2026/7/30	2.29
16	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,800,000	9,484.82	170,726,817	9,173.12	165,116,217	3.1	2026/8/17	2.19
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	15,034.46	150,344,624	14,818.53	148,185,396	4.5	2024/3/1	1.96
18	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF ALBERTA	1,600,000	9,361.01	149,776,279	8,965.96	143,455,473	2.05	2030/6/1	1.90
19	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	1,500,000	9,434.56	141,518,493	9,441.51	141,622,665	2.5	2026/9/1	1.87
20	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	1,500,000	9,623.63	144,354,504	9,215.56	138,233,439	3.1	2028/2/22	1.83
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	13,464.58	134,645,814	13,355.37	133,553,700	1	2022/7/15	1.77
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	13,366.42	133,664,227	13,321.15	133,211,592	0.3	2023/8/15	1.76
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,666.62	116,666,219	11,588.87	115,888,702	1.875	2026/6/30	1.53
24	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,500,000	7,827.46	117,411,969	7,533.47	113,002,142	1.5	2031/5/15	1.50
25	スウェーデン	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	8,000,000	1,414.37	113,150,280	1,384.54	110,763,800	1.75	2026/11/12	1.47
26	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	1,200,000	8,465.36	101,584,341	8,391.48	100,697,783	1.75	2023/2/1	1.33
27	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第170回	100,000,000	98.39	98,390,000	98.38	98,385,000	0.3	2039/9/20	1.30
28	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	1,000,000	9,440.98	94,409,849	9,406.51	94,065,106	2.35	2027/6/15	1.24
29	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第158回	90,000,000	103.21	92,897,100	103.43	93,094,200	0.5	2036/9/20	1.23
30	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000	574.60	86,190,271	541.58	81,238,393	5.75	2026/3/5	1.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	47.75
地方債証券	11.63
特殊債券	28.01
合計	87.40

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)

開示資料

決算