有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/16-2025/05/15)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/08/08 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ワールドボンド・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル債券マザーファンド	1,052,623,144	0.9590	1,009,465,596	0.9780	1,029,465,434	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)グローバル債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	14,431.78	404,090,044	14,488.35	405,673,897	3.75	2028/4/15	7.31
2	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	30,000,000	1,277.25	383,176,857	1,282.73	384,819,860	1.375	2030/8/19	6.93
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,790,000	17,846.92	319,459,889	17,958.51	321,457,347	4.1	2029/2/1	5.79
4	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,850,000	16,993.48	314,379,538	17,123.78	316,790,000	2.7	2030/1/31	5.71
5	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000	15,265.64	305,312,840	15,394.94	307,898,968	0	2030/2/15	5.55
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	10,027.01	290,783,568	9,885.26	286,672,599	2	2041/11/15	5.16
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,400,000	19,632.22	274,851,120	20,022.10	280,309,503	4.25	2032/6/7	5.05
8	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	2,900,000	8,775.55	254,491,051	8,985.62	260,583,183	2.5	2029/10/22	4.69
9	ドイツ	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	1,700,000	15,053.13	255,903,267	15,267.70	259,550,957	0	2029/11/27	4.68
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,100,000	17,123.78	188,361,622	17,068.64	187,755,087	2.4	2028/5/31	3.38
11	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,800,000	10,371.96	186,695,375	10,320.78	185,774,071	2.25	2029/12/1	3.34
12	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000	8,955.24	179,104,949	8,991.59	179,831,813	4.5	2030/5/15	3.24
13	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,100,000	7,213.18	151,476,790	7,454.25	156,539,344	1.75	2034/3/20	2.82
14	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	720,000	19,894.95	143,243,646	20,197.92	145,425,026	4.375	2030/3/7	2.62
15	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000	4,016.36	140,572,851	4,023.99	140,839,950	5	2030/1/25	2.53
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,600,000	8,752.12	140,034,042	8,698.91	139,182,617	1.25	2051/7/31	2.50
17	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第176回	160,000,000	77.80	124,491,200	78.81	126,096,000	0.5	2041/3/20	2.27
18	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,000,000	1,382.53	110,602,553	1,395.39	111,631,520	1.75	2027/2/17	2.01
19	日本	国債証券	ポーランド共和国第19回円貨債券(2024)	100,000,000	99.99	99,995,000	99.77	99,777,000	1.29	2027/11/26	1.79
20	日本	国債証券	メキシコ合衆国第6回円貨社債(2024)	100,000,000	99.65	99,655,000	99.06	99,069,000	1.43	2027/8/27	1.78
21	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	1,000,000	8,520.12	85,201,200	8,800.78	88,007,850	2.4	2029/11/21	1.58
22	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	500,000	10,786.72	53,933,607	10,853.63	54,268,174	3.5	2029/9/1	0.97
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000	17,760.00	53,280,027	18,011.10	54,033,317	4	2030/11/15	0.97
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	330,000	13,951.53	46,040,077	14,073.72	46,443,282	4.625	2044/11/15	0.83
25	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000	17,815.42	35,630,840	17,649.87	35,299,748	3.55	2033/10/31	0.63
26	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第77回	20,000,000	77.10	15,420,400	77.80	15,560,600	1.6	2052/12/20	0.28
27	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	1,000,000	1,473.86	14,738,604	1,487.14	14,871,453	0.75	2028/5/12	0.26
28	オーストラリア	特殊債券	CPPIB CAPITAL INC	100,000	9,655.82	9,655,821	9,804.94	9,804,942	5.2	2034/3/4	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	71.03
特殊債券	13.96
合計	85.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/16-2025/05/15)

開示資料

決算