有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月17日-令和1年5月15日)
ストップライン付き野村ワールドボンド・ファンド
(参考)グローバル債券マザーファンド
(参考)野村短期日本国債マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,064,723,682 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,021,352,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,043,370,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,009,121,635 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0170 | 円 |
(参考)グローバル債券マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,279,879,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,149,580,324 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,130,299,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,839,306,248 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0296 | 円 |
(参考)野村短期日本国債マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,445,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,001,891 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,443,737 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,499,332 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9983 | 円 |
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