有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/17-2023/05/15)
ストップライン付き野村ワールドボンド・ファンド
(参考)グローバル債券マザーファンド
(参考)野村短期日本国債マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,138,939,256 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,476,853 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,137,462,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,221,979,807 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9620 | 円 |
(参考)グローバル債券マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,312,613,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,528,768 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,312,084,467 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,368,241,787 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9763 | 円 |
(参考)野村短期日本国債マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,773,367,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,773,367,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,782,559,965 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9948 | 円 |
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