有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
ストップライン付き野村ワールドボンド・ファンド
(参考)グローバル債券マザーファンド
(参考)野村短期日本国債マザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,615,463,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,735,087 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,604,728,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,585,287,538 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0075 | 円 |
(参考)グローバル債券マザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,860,732,625 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,327,559,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,533,173,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,188,076,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0480 | 円 |
(参考)野村短期日本国債マザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 463,184,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 463,184,718 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 464,456,025 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9973 | 円 |
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