有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)
ストップライン付き野村ワールドボンド・ファンド
(参考)グローバル債券マザーファンド
(参考)野村短期日本国債マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,424,838,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,109,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,422,729,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,500,548,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9689 | 円 |
(参考)グローバル債券マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,799,560,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,687,133,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,112,426,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,155,476,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9864 | 円 |
(参考)野村短期日本国債マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,719,216,913 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,719,216,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,725,698,804 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9962 | 円 |
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