有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)
ストップライン付き野村ワールドボンド・ファンド
(参考)グローバル債券マザーファンド
(参考)野村短期日本国債マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,522,302,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,262,098,235 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,260,204,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,230,588,271 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0133 | 円 |
(参考)グローバル債券マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,709,457,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,782,156,452 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,927,300,655 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,578,443,058 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0407 | 円 |
(参考)野村短期日本国債マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 167,052,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,052,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 167,569,018 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9969 | 円 |
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