有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月20日-平成30年12月6日)

①【純資産の推移】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2018年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年12月 6日)	1,110	1,110	0.9930	0.9930
	2018年 8月末日	10	―	1.0057	―
	9月末日	130	―	1.0004	―
	10月末日	924	―	0.9694	―
	11月末日	1,076	―	1.0011	―
	12月末日	1,087	―	0.9265	―

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2018年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年12月 6日)	1,932	1,934	1.0084	1.0094
	2018年 8月末日	1	―	1.0106	―
	9月末日	473	―	1.0259	―
	10月末日	1,537	―	0.9848	―
	11月末日	1,829	―	1.0218	―
	12月末日	2,022	―	0.9276	―