有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

①【純資産の推移】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年12月 6日)	1,110	1,110	0.9930	0.9930
第2計算期間	(2019年12月 6日)	1,744	1,746	1.0973	1.0983
第3計算期間	(2020年12月 7日)	1,937	1,939	1.1366	1.1376
	2019年12月末日	1,820	―	1.1264	―
	2020年 1月末日	1,905	―	1.1204	―
	2月末日	1,763	―	1.0279	―
	3月末日	1,721	―	0.9070	―
	4月末日	1,908	―	0.9877	―
	5月末日	1,939	―	0.9953	―
	6月末日	1,895	―	0.9874	―
	7月末日	1,944	―	1.0384	―
	8月末日	1,944	―	1.0673	―
	9月末日	1,848	―	1.0316	―
	10月末日	1,823	―	1.0304	―
	11月末日	1,934	―	1.1293	―
	12月末日	1,927	―	1.1341	―

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年12月 6日)	1,932	1,934	1.0084	1.0094
第2計算期間	(2019年12月 6日)	5,904	5,910	1.1053	1.1063
第3計算期間	(2020年12月 7日)	6,573	6,579	1.1034	1.1044
	2019年12月末日	6,292	―	1.1440	―
	2020年 1月末日	6,284	―	1.1348	―
	2月末日	6,052	―	1.0454	―
	3月末日	5,729	―	0.9164	―
	4月末日	6,280	―	0.9819	―
	5月末日	6,388	―	0.9953	―
	6月末日	6,041	―	0.9894	―
	7月末日	5,998	―	1.0119	―
	8月末日	6,208	―	1.0478	―
	9月末日	5,955	―	1.0166	―
	10月末日	5,852	―	1.0044	―
	11月末日	6,225	―	1.0945	―
	12月末日	6,417	―	1.0957	―