有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/07-2022/12/06)

①【純資産の推移】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年12月 6日)	1,110	1,110	0.9930	0.9930
第2計算期間	(2019年12月 6日)	1,744	1,746	1.0973	1.0983
第3計算期間	(2020年12月 7日)	1,937	1,939	1.1366	1.1376
第4計算期間	(2021年12月 6日)	2,609	2,611	1.2531	1.2541
第5計算期間	(2022年12月 6日)	5,990	5,995	1.2511	1.2521
	2021年12月末日	2,795	―	1.3112	―
	2022年 1月末日	2,775	―	1.2830	―
	2月末日	2,916	―	1.2838	―
	3月末日	3,003	―	1.3272	―
	4月末日	2,938	―	1.2833	―
	5月末日	3,400	―	1.2817	―
	6月末日	3,716	―	1.2058	―
	7月末日	4,483	―	1.2415	―
	8月末日	4,972	―	1.2190	―
	9月末日	4,933	―	1.1429	―
	10月末日	5,446	―	1.2180	―
	11月末日	5,886	―	1.2539	―
	12月末日	6,137	―	1.2422	―

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年12月 6日)	1,932	1,934	1.0084	1.0094
第2計算期間	(2019年12月 6日)	5,904	5,910	1.1053	1.1063
第3計算期間	(2020年12月 7日)	6,573	6,579	1.1034	1.1044
第4計算期間	(2021年12月 6日)	6,704	6,709	1.3212	1.3222
第5計算期間	(2022年12月 6日)	12,562	12,570	1.6190	1.6200
	2021年12月末日	7,386	―	1.4061	―
	2022年 1月末日	7,316	―	1.3810	―
	2月末日	7,405	―	1.3835	―
	3月末日	8,261	―	1.5125	―
	4月末日	8,507	―	1.5377	―
	5月末日	9,086	―	1.5314	―
	6月末日	10,013	―	1.5320	―
	7月末日	10,753	―	1.5593	―
	8月末日	10,801	―	1.5789	―
	9月末日	11,554	―	1.5507	―
	10月末日	12,887	―	1.6965	―
	11月末日	12,788	―	1.6477	―
	12月末日	12,186	―	1.5690	―