有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)

①【純資産の推移】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年12月 6日)	1,110	1,110	0.9930	0.9930
第2計算期間	(2019年12月 6日)	1,744	1,746	1.0973	1.0983
第3計算期間	(2020年12月 7日)	1,937	1,939	1.1366	1.1376
第4計算期間	(2021年12月 6日)	2,609	2,611	1.2531	1.2541
第5計算期間	(2022年12月 6日)	5,990	5,995	1.2511	1.2521
第6計算期間	(2023年12月 6日)	5,601	5,606	1.1819	1.1829
	2022年12月末日	6,137	―	1.2422	―
	2023年 1月末日	6,430	―	1.2428	―
	2月末日	6,401	―	1.2318	―
	3月末日	6,347	―	1.2138	―
	4月末日	6,430	―	1.2403	―
	5月末日	5,931	―	1.1944	―
	6月末日	6,058	―	1.2257	―
	7月末日	6,220	―	1.2509	―
	8月末日	5,790	―	1.2175	―
	9月末日	5,466	―	1.1660	―
	10月末日	5,291	―	1.1197	―
	11月末日	5,580	―	1.1729	―
	12月末日	5,688	―	1.2090	―

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年12月 6日)	1,932	1,934	1.0084	1.0094
第2計算期間	(2019年12月 6日)	5,904	5,910	1.1053	1.1063
第3計算期間	(2020年12月 7日)	6,573	6,579	1.1034	1.1044
第4計算期間	(2021年12月 6日)	6,704	6,709	1.3212	1.3222
第5計算期間	(2022年12月 6日)	12,562	12,570	1.6190	1.6200
第6計算期間	(2023年12月 6日)	13,526	13,534	1.7342	1.7352
	2022年12月末日	12,186	―	1.5690	―
	2023年 1月末日	13,073	―	1.5499	―
	2月末日	13,595	―	1.6091	―
	3月末日	13,085	―	1.5611	―
	4月末日	13,246	―	1.6078	―
	5月末日	13,361	―	1.6181	―
	6月末日	13,334	―	1.7276	―
	7月末日	13,331	―	1.7234	―
	8月末日	13,684	―	1.7456	―
	9月末日	13,473	―	1.7173	―
	10月末日	12,989	―	1.6567	―
	11月末日	13,392	―	1.7165	―
	12月末日	13,179	―	1.7177	―