半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月7日-令和1年6月6日)

①【純資産の推移】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年12月 6日)	1,110	1,110	0.9930	0.9930
	2018年 8月末日	10	―	1.0057	―
	9月末日	130	―	1.0004	―
	10月末日	924	―	0.9694	―
	11月末日	1,076	―	1.0011	―
	12月末日	1,087	―	0.9265	―
	2019年 1月末日	1,256	―	0.9760	―
	2月末日	1,294	―	1.0109	―
	3月末日	1,384	―	1.0185	―
	4月末日	1,513	―	1.0364	―
	5月末日	1,380	―	1.0146	―
	6月末日	1,457	―	1.0553	―

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年12月 6日)	1,932	1,934	1.0084	1.0094
	2018年 8月末日	1	―	1.0106	―
	9月末日	473	―	1.0259	―
	10月末日	1,537	―	0.9848	―
	11月末日	1,829	―	1.0218	―
	12月末日	2,022	―	0.9276	―
	2019年 1月末日	2,486	―	0.9640	―
	2月末日	2,800	―	1.0177	―
	3月末日	2,935	―	1.0281	―
	4月末日	3,039	―	1.0555	―
	5月末日	2,998	―	1.0142	―
	6月末日	3,404	―	1.0425	―