有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 1年 8月19日現在 ] | 第2期 [ 令和 2年 8月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,813,236 | 5,291,686 |
| 親投資信託受益証券 | 652,634,778 | 694,783,312 |
| 流動資産合計 | 656,448,014 | 700,074,998 |
| 資産合計 | 656,448,014 | 700,074,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 918,592 | 2,002,306 |
| 未払受託者報酬 | 110,011 | 125,286 |
| 未払委託者報酬 | 2,530,116 | 2,881,601 |
| 未払利息 | 7 | 8 |
| その他未払費用 | 11,307 | 12,885 |
| 流動負債合計 | 3,570,033 | 5,022,086 |
| 負債合計 | 3,570,033 | 5,022,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 703,781,207 | 646,642,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,903,226 | 48,410,128 |
| (分配準備積立金) | 1,054,145 | 73,097,087 |
| 元本等合計 | 652,877,981 | 695,052,912 |
| 純資産合計 | 652,877,981 | 695,052,912 |
| 負債純資産合計 | 656,448,014 | 700,074,998 |
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