有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 3年 8月17日現在 ] | 第4期 [ 令和 4年 8月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,310,330 | 13,281,936 |
| 親投資信託受益証券 | 2,163,576,262 | 2,256,227,416 |
| 未収入金 | 5,801,302 | 2,617,570 |
| 流動資産合計 | 2,182,687,894 | 2,272,126,922 |
| 資産合計 | 2,182,687,894 | 2,272,126,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,028,020 | 7,134,491 |
| 未払受託者報酬 | 304,636 | 332,000 |
| 未払委託者報酬 | 7,006,408 | 7,635,923 |
| 未払利息 | 12 | 7 |
| その他未払費用 | 31,418 | 34,248 |
| 流動負債合計 | 18,370,494 | 15,136,669 |
| 負債合計 | 18,370,494 | 15,136,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,431,307,383 | 1,477,431,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 733,010,017 | 779,559,148 |
| (分配準備積立金) | 204,227,518 | 150,807,937 |
| 元本等合計 | 2,164,317,400 | 2,256,990,253 |
| 純資産合計 | 2,164,317,400 | 2,256,990,253 |
| 負債純資産合計 | 2,182,687,894 | 2,272,126,922 |
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