有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 2年 8月17日現在 ] | 第3期 [ 令和 3年 8月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,291,686 | 13,310,330 |
| 親投資信託受益証券 | 694,783,312 | 2,163,576,262 |
| 未収入金 | - | 5,801,302 |
| 流動資産合計 | 700,074,998 | 2,182,687,894 |
| 資産合計 | 700,074,998 | 2,182,687,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,002,306 | 11,028,020 |
| 未払受託者報酬 | 125,286 | 304,636 |
| 未払委託者報酬 | 2,881,601 | 7,006,408 |
| 未払利息 | 8 | 12 |
| その他未払費用 | 12,885 | 31,418 |
| 流動負債合計 | 5,022,086 | 18,370,494 |
| 負債合計 | 5,022,086 | 18,370,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 646,642,784 | 1,431,307,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,410,128 | 733,010,017 |
| (分配準備積立金) | 73,097,087 | 204,227,518 |
| 元本等合計 | 695,052,912 | 2,164,317,400 |
| 純資産合計 | 695,052,912 | 2,164,317,400 |
| 負債純資産合計 | 700,074,998 | 2,182,687,894 |
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