有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/20-2025/08/18)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2024年 8月19日現在 ] | 第7期 [ 2025年 8月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,888,940 | 15,268,736 |
| 親投資信託受益証券 | 2,378,097,742 | 2,629,075,826 |
| 未収入金 | - | 4,252,774 |
| 未収利息 | 69 | 194 |
| 流動資産合計 | 2,389,986,751 | 2,648,597,530 |
| 資産合計 | 2,389,986,751 | 2,648,597,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,280,322 | 9,680,355 |
| 未払受託者報酬 | 402,163 | 385,251 |
| 未払委託者報酬 | 9,249,644 | 8,860,741 |
| その他未払費用 | 41,495 | 39,747 |
| 流動負債合計 | 10,973,624 | 18,966,094 |
| 負債合計 | 10,973,624 | 18,966,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,220,618,406 | 1,297,367,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,158,394,721 | 1,332,263,823 |
| (分配準備積立金) | 443,501,832 | 428,249,043 |
| 元本等合計 | 2,379,013,127 | 2,629,631,436 |
| 純資産合計 | 2,379,013,127 | 2,629,631,436 |
| 負債純資産合計 | 2,389,986,751 | 2,648,597,530 |
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