有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/18-2023/08/17)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2022年 8月17日現在 ] | 第5期 [ 2023年 8月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,281,936 | 13,907,175 |
| 親投資信託受益証券 | 2,256,227,416 | 2,222,877,775 |
| 未収入金 | 2,617,570 | 6,699,899 |
| 流動資産合計 | 2,272,126,922 | 2,243,484,849 |
| 資産合計 | 2,272,126,922 | 2,243,484,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,134,491 | 11,033,556 |
| 未払受託者報酬 | 332,000 | 365,493 |
| 未払委託者報酬 | 7,635,923 | 8,406,226 |
| 未払利息 | 7 | 31 |
| その他未払費用 | 34,248 | 37,704 |
| 流動負債合計 | 15,136,669 | 19,843,010 |
| 負債合計 | 15,136,669 | 19,843,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,477,431,105 | 1,296,656,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 779,559,148 | 926,985,397 |
| (分配準備積立金) | 150,807,937 | 318,138,689 |
| 元本等合計 | 2,256,990,253 | 2,223,641,839 |
| 純資産合計 | 2,256,990,253 | 2,223,641,839 |
| 負債純資産合計 | 2,272,126,922 | 2,243,484,849 |
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