有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月6日-令和1年8月19日)

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【提出】
2019/11/18 9:29
【資料】
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【項目】
52項目

令和 1年 8月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額672,767,814
Ⅱ 負債総額726,938
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)672,040,876
Ⅳ 発行済口数717,245,826口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9370
(10,000口当たり)(9,370)

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